รายงานลูกหนี้คืออะไร?

รายงานลูกหนี้ ช่วยให้คุณติดตามการชำระเงินที่ค้างอยู่ทั้งหมดจากลูกค้าของคุณ ระบบจะคำนวณยอดค้างชำระจากธุรกรรมขายสินค้าออกโดยอัตโนมัติ ให้ภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครเป็นหนี้คุณและจำนวนเท่าไร

ฟีเจอร์นี้มีความสำคัญสำหรับธุรกิจที่:

• ขายด้วยเงื่อนไขเครดิตหรือการชำระบางส่วน
• ต้องติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ
• ต้องการตรวจสอบประวัติการชำระเงินของลูกค้า
• ต้องการคาดการณ์กระแสเงินสดที่แม่นยำ

การทำงานของลูกหนี้

เมื่อคุณบันทึกการขายสินค้าออก (การขาย) Kelola จะติดตามสถานะการชำระเงินโดยอัตโนมัติ:

การคำนวณยอดคงเหลืออัตโนมัติ

• ชำระเต็มจำนวน – ธุรกรรมถูกทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว ไม่มียอดคงเหลือ
• ชำระบางส่วน – ยอดคงเหลือจะปรากฏในรายงานลูกหนี้โดยอัตโนมัติ
• ยังไม่ชำระ – ยอดธุรกรรมเต็มจำนวนถูกบันทึกเป็นลูกหนี้

การอัปเดตแบบเรียลไทม์

รายงานลูกหนี้จะอัปเดตทันทีเมื่อใดก็ตามที่คุณ:

• บันทึกการขายสินค้าออกใหม่ด้วยจำนวนบางส่วน/ยังไม่ชำระ
• ได้รับการชำระเงินจากลูกค้า
• ปรับยอดการชำระเงินในธุรกรรมที่มีอยู่

วิธีดูรายงานลูกหนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเข้าถึงลูกหนี้ของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงรายงาน

1. เปิดแอปหรือเว็บไซต์ Kelola.co
2. จากแดชบอร์ดหลัก เลือก “รายงาน”
3. ตัวเลือกรายงานลูกหนี้อยู่ถัดจากรายงานอื่นๆ (รายงานสต็อก รายงานการเงิน รายงานลูกค้า)

ขั้นตอนที่ 2: ดูรายงานลูกหนี้

1. แตะ “รายงานลูกหนี้” จากรายการรายงาน
2. รายงานจะแสดงลูกค้าทั้งหมดที่มียอดค้างชำระ

ขั้นตอนที่ 3: เข้าใจรายงาน

แต่ละรายการในรายงานลูกหนี้แสดง:

• ชื่อลูกค้า – ใครเป็นหนี้การชำระเงิน
• ยอดรวมค้างชำระ – ยอดรวมที่ยังไม่ได้ชำระจากทุกธุรกรรม
• จำนวนธุรกรรม – จำนวนธุรกรรมที่ยังไม่ได้ชำระ
• วันที่ธุรกรรมล่าสุด – วันที่ขายล่าสุด

ขั้นตอนที่ 4: ดูรายละเอียดลูกค้า

แตะชื่อลูกค้าใดก็ได้เพื่อดู:

• รายการธุรกรรมที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมด
• ยอดธุรกรรมแต่ละรายการ
• วันที่ธุรกรรมต้นฉบับ
• ยอดที่ชำระแล้วเทียบกับยอดคงเหลือ

การจัดการลูกหนี้

บันทึกการชำระเงิน

เมื่อลูกค้าชำระยอดค้างชำระของตน:

1. ไปที่ รายงานลูกหนี้
2. แตะชื่อลูกค้า
3. เลือกธุรกรรมเฉพาะที่พวกเขากำลังชำระ
4. แตะ “บันทึกการชำระเงิน”
5. ป้อนยอดการชำระเงิน (สามารถเป็นบางส่วนหรือเต็มจำนวน)
6. เลือกวันที่และวิธีการชำระเงิน
7. บันทึก – ยอดคงเหลือจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ติดตามการชำระเงินที่เลยกำหนด

ใช้รายงานลูกหนี้เพื่อ:

• ระบุลูกค้าที่มียอดค้างชำระเป็นเวลานาน
• ส่งออกรายงานสำหรับการบัญชีหรือการติดตามหนี้
• วางแผนกระแสเงินสดตามการเก็บหนี้ที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการลูกหนี้

กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินที่ชัดเจน

• กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินก่อนทำการขาย
• สื่อสารวันครบกำหนดอย่างชัดเจนกับลูกค้า
• พิจารณาเสนอส่วนลดการชำระเงินล่วงหน้า

การตรวจสอบเป็นประจำ

• ตรวจสอบรายงานลูกหนี้ทุกสัปดาห์
• ติดตามบัญชีที่เลยกำหนดทันที
• เก็บบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงการชำระเงิน

การบันทึกที่แม่นยำ

• บันทึกการชำระเงินทันทีเมื่อได้รับ
• ใช้ฟีเจอร์การชำระเงินบางส่วนอย่างถูกต้องเพื่อรักษายอดคงเหลือที่แม่นยำ
• ตรวจสอบและกระทบยอดลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง

ขายสินค้าออกด้วยตัวเลือกการชำระเงิน

รายงานลูกหนี้ทำงานโดยตรงกับฟีเจอร์ ขายสินค้าออก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกการขายด้วยตัวเลือกการชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนในคู่มือขายสินค้าออก

รายงานลูกค้า

ดูประวัติธุรกรรมลูกค้าอย่างครบถ้วนและรูปแบบการชำระเงินใน รายงานลูกค้า

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจัดการลูกหนี้หรือการบันทึกการชำระเงิน กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนของเราผ่านปุ่ม ติดต่อเรา ในแอป Kelola