รายงานการเงินคืออะไร?

รายงานการเงิน ให้ภาพรวมที่ครบถ้วนเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจ โดยรวมข้อมูลจากยอดขาย การซื้อ ค่าใช้จ่าย และกำไรเข้าสู่แดชบอร์ดที่อ่านง่ายพร้อมกราฟภาพและตารางรายละเอียดธุรกรรม

ทำไมต้องใช้รายงานการเงิน?

รายงานการเงินช่วยให้คุณ:

• ติดตามสุขภาพธุรกิจ – ติดตามรายได้ ต้นทุน และความสามารถทำกำไร
• ระบุแนวโน้ม – ดูรูปแบบในยอดขายและค่าใช้จ่ายตลอดเวลา
• ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล – ใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
• ลดความซับซ้อนของบัญชี – ส่งออกข้อมูลสำหรับรายงานภาษีและการทำบัญชี
• ติดตามการขายที่ยังไม่ได้ชำระ – ติดตามการชำระเงินที่ค้างอยู่ของลูกค้า

แดชบอร์ดรายงานการเงิน

แดชบอร์ดประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการ:

1. กราฟการเงิน

กราฟแท่งภาพแสดง:

• ยอดขาย – มูลค่ายอดขายรวม (รวมที่ยังไม่ได้ชำระ)
• ยอดขายที่ชำระแล้ว – ยอดขายที่ได้รับการชำระเงินแล้ว
• การซื้อ – ต้นทุนการซื้อสต็อกทั้งหมด (รับสินค้าเข้า)
• ค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่บันทึกไว้
• กำไร – การคำนวณกำไรสุทธิ

เคล็ดลับ: วางเมาส์เหนือแท่งกราฟเพื่อดูค่าที่แน่นอนสำหรับแต่ละช่วงเวลา

2. การ์ดสรุป

ตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงเป็นการ์ดสรุป:

การ์ด	คำอธิบาย
ยอดขายรวม	ผลรวมของยอดขายทั้งหมด (ชำระแล้ว + ยังไม่ชำระ) ในช่วงเวลาที่เลือก
ยอดขายที่ชำระแล้ว – ยอดขายที่ลูกค้าได้ชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว
การซื้อรวม	ต้นทุนการซื้อสต็อกทั้งหมด (ราคาซื้อ × จำนวน)
ค่าใช้จ่ายรวม	ผลรวมของค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั้งหมดที่บันทึกไว้
กำไรรวม	ยอดขายที่ชำระแล้ว − การซื้อ − ค่าใช้จ่าย
มูลค่าสินทรัพย์	มูลค่าปัจจุบันของสินค้าคงคลังทั้งหมด (ราคาซื้อ × สต็อกปัจจุบัน)
ยอดขายค้างชำระสะสม – ยอดรวมลูกหนี้จากทุกช่วงเวลา

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดบางประการต้องการสิทธิ์ในการดูราคาทุน หากคุณเห็น ”-” คุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าถึงราคาซื้อ

3. ตารางรายงานธุรกรรม

รายละเอียดแยกตามวันแสดง:

• วันที่ – วันที่/วัน/สัปดาห์/เดือนของธุรกรรม
• ยอดขาย – ยอดขายรวมสำหรับช่วงเวลานั้น
• ยอดขายที่ชำระแล้ว – จำนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้า (พร้อมรายละเอียดวิธีการชำระเงิน)
• การซื้อ – ต้นทุนการซื้อสต็อก
• ค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
• กำไร – กำไรสุทธิสำหรับช่วงเวลานั้น

คลิกที่แถวใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือคลิกลูกศรถัดจากยอดขายที่ชำระแล้วเพื่อดูวิธีการชำระเงินที่ใช้

วิธีดูรายงานการเงิน

ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึงรายงานการเงิน

1. เข้าสู่ระบบ Kelola.co (เว็บ: web.kelola.co หรือแอปมือถือ)
2. จากเมนูหลัก เลือก “รายงาน”
3. เลือก “รายงานการเงิน”

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าช่วงวันที่

ใช้ ตัวเลือกวันที่ เพื่อเลือกช่วงเวลาการวิเคราะห์ของคุณ:

• ชุดค่าเร็ว – 7 วันล่าสุด 30 วันล่าสุด เดือนนี้ เดือนที่แล้ว ฯลฯ
• ช่วงที่กำหนดเอง – เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเฉพาะ

หมายเหตุ: บัญชีฟรีอาจมีข้อจำกัดในช่วงข้อมูลย้อนหลัง อัปเกรดเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เก่ากว่า

ขั้นตอนที่ 3: เลือกกรอบเวลา

เลือกวิธีจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้ดรอปดาวน์ กรอบเวลา:

กรอบเวลา	เหมาะสำหรับ	คำอธิบาย
วัน	การวิเคราะห์ระยะสั้น	รายละเอียดรายวันของธุรกรรม
สัปดาห์	เทรนด์รายสัปดาห์	สรุปกลุ่ม 7 วัน
เดือน	รายงานรายเดือน	ข้อมูลสะสมรายเดือน
ปี	มุมมองระยะยาว	สรุปรายปี

เคล็ดลับ: กรอบเวลาปรับโดยอัตโนมัติตามช่วงวันที่ของคุณ ช่วงเวลาที่ยาวขึ้นจะเริ่มต้นที่มุมมองเดือนหรือปี

ขั้นตอนที่ 4: กรองตามพนักงาน (ไม่บังคับ)

ใช้ ตัวกรองพนักงาน เพื่อ:

• ดูธุรกรรมโดยสมาชิกในทีมเฉพาะ
• วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล
• เปรียบเทียบยอดขายระหว่างสมาชิกในทีม

เลือกพนักงานหนึ่งคนหรือหลายคนจากดรอปดาวน์ ล้างตัวกรองเพื่อดูธุรกรรมทั้งหมด

ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ

ยอดขาย vs. ยอดขายที่ชำระแล้ว

• ยอดขาย = มูลค่ารวมของธุรกรรมขายสินค้าออกทั้งหมด
• ยอดขายที่ชำระแล้ว = ส่วนของยอดขายที่ลูกค้าได้ชำระเงินจริง
• ยอดขายที่ยังไม่ชำระ = ยอดขาย − ยอดขายที่ชำระแล้ว (ปรากฏในรายงานลูกหนี้)

ตัวอย่าง:

• คุณขายสินค้ามูลค่า $1,000
• ลูกค้าชำระ $600 ทันที
• ลูกค้าค้างชำระ $400 (ยังไม่ชำระ)
• ยอดขาย = $1,000 | ยอดขายที่ชำระแล้ว = $600

การคำนวณกำไร

กำไร = ยอดขายที่ชำระแล้ว − การซื้อ − ค่าใช้จ่าย

ตัวอย่าง:

• ยอดขายที่ชำระแล้ว: $5,000
• การซื้อ: $2,000
• ค่าใช้จ่าย: $500
• กำไร: $2,500

มูลค่าสินทรัพย์

นี่แสดงถึงมูลค่าปัจจุบันของสินค้าคงคลังของคุณ:

มูลค่าสินทรัพย์ = สต็อกปัจจุบัน × ราคาซื้อ

สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจเงินทุนทั้งหมดที่ถูกผูกไว้ในสินค้าคงคลัง

ยอดขายค้างชำระสะสม

จำนวนรวมที่ลูกค้าค้างชำระจากทุกช่วงเวลา ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่เลือก นี่คือลูกหนี้รวมของคุณ

การดาวน์โหลดรายงานการเงิน

ส่งออกข้อมูลทางการเงินโดยละเอียดเป็น Excel:

1. ตั้งค่าตัวกรองที่ต้องการ (ช่วงวันที่ กรอบเวลา พนักงาน)
2. คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด” ที่มุมขวาบน
3. ไฟล์ Excel จะรวมถึง:
   • วันที่
   • จำนวนยอดขาย
   • จำนวนยอดขายที่ชำระแล้ว
   • การซื้อ
   • ค่าใช้จ่าย
   • กำไร
   • รายละเอียดวิธีการชำระเงิน

เคล็ดลับ: ดาวน์โหลดรายงานรายเดือนสำหรับบันทึกบัญชีและการเตรียมภาษี

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของคุณ

การวิเคราะห์แนวโน้มรายสัปดาห์

เลือก “สัปดาห์” เป็นกรอบเวลาเพื่อ:

• ระบุสัปดาห์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและแย่ที่สุด
• สังเกตรูปแบบตามฤดูกาล
• วางแผนสินค้าคงคลังและพนักงาน

การเปรียบเทียบรายเดือน

เลือก “เดือน” เพื่อ:

• เปรียบเทียบการเติบโตเดือนต่อเดือน
• ระบุแนวโน้มตามฤดูกาล
• ตั้งเป้าหมายรายเดือน

การติดตามรายวัน

เลือก “วัน” สำหรับการวิเคราะห์โดยละเอียด:

• ดูรูปแบบยอดขายรายวัน
• ระบุวันธุรกิจที่คึกคักที่สุด
• ติดตามค่าใช้จ่ายรายวัน

กรณีการใช้งานทั่วไป

ติดตามการเติบโตของธุรกิจ

1. ตั้งค่าช่วงวันที่เป็น 6 เดือนล่าสุด
2. เลือกกรอบเวลา “เดือน”
3. เปรียบเทียบแนวโน้มยอดขายและกำไรเดือนต่อเดือน

ติดตามกระแสเงินสด

1. ตรวจสอบ “ยอดขายที่ชำระแล้ว” เทียบกับ “ยอดขาย” เพื่อดูอัตราการเก็บเงิน
2. ตรวจสอบ “ยอดขายค้างชำระสะสม” เพื่อติดตามลูกหนี้
3. เปรียบเทียบรายรับ (ยอดขายที่ชำระแล้ว) เทียบกับรายจ่าย (การซื้อ + ค่าใช้จ่าย)

ปรับปรุงสินค้าคงคลัง

1. เปรียบเทียบ “มูลค่าสินทรัพย์” กับ “ยอดขาย”
2. มูลค่าสินทรัพย์สูง + ยอดขายต่ำ = มีโอกาสสต็อกเกิน
3. ใช้ร่วมกับรายงานสต็อกเพื่อปรับระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม

ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน

1. กรองตามสมาชิกในทีมแต่ละคน
2. เปรียบเทียบตัวเลขยอดขายของพวกเขา
3. ระบุผู้ที่มีผลงานดีที่สุดและความต้องการด้านการฝึกอบรม

เคล็ดลับสำหรับการรายงานที่แม่นยำ

บันทึกธุรกรรมทันที

• ป้อนรับสินค้าเข้า ขายสินค้าออก และค่าใช้จ่ายในวันเดียวกัน
• ความล่าช้าในการบันทึกส่งผลต่อความถูกต้องของรายงานตามช่วงเวลา

ใช้ราคาซื้อที่สอดคล้องกัน

• ตั้งค่าราคาซื้อที่แม่นยำเมื่อรับสต็อก
• สิ่งนี้ช่วยให้การคำนวณกำไรถูกต้อง

จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้อง

• ใช้หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
• สิ่งนี้ช่วยแยกต้นทุนการดำเนินงานสำหรับการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น

กำหนดตารางตรวจสอบประจำ

• รายวัน – ตรวจสอบยอดขายและสถานะเงินสด
• รายสัปดาห์ – ตรวจสอบแนวโน้มและปรับการดำเนินงาน
• รายเดือน – ตรวจสอบทางการเงินอย่างครบถ้วนและการรายงาน

วิธีการคำนวณข้อมูลทางการเงิน

แหล่งข้อมูล

รายงานการเงินรวมข้อมูลจาก:

• ขายสินค้าออก → ยอดขายและยอดขายที่ชำระแล้ว
• รับสินค้าเข้า → การซื้อ
• ค่าใช้จ่าย → ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
• แคตตาล็อกสินค้า → ราคาซื้อสำหรับการคำนวณกำไร

การอัปเดตแบบเรียลไทม์

ข้อมูลทางการเงินจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อคุณ:

• บันทึกการขายใหม่ (ขายสินค้าออก)
• รับสินค้าคงคลัง (รับสินค้าเข้า)
• เพิ่มค่าใช้จ่าย
• บันทึกการชำระเงินของลูกค้า

ประกาศความล่าช้าของข้อมูล

อาจมีความล่าช้าเล็กน้อย (ไม่กี่นาที) สำหรับข้อมูลที่จะซิงค์อย่างเต็มที่ในทุกรายงานเนื่องจากการประมวลผล

ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง

• รายงานสต็อก – ดูการเคลื่อนไหวและการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง
• รายงานค่าใช้จ่าย – รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่
• รายงานลูกหนี้ – ติดตามใบแจ้งหนี้ลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระ
• รายงานลูกค้า – ประวัติการซื้อของลูกค้ารายบุคคล

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับรายงานการเงินหรือต้องการความช่วยเหลือในการตีความข้อมูลของคุณ กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนของเราผ่านปุ่ม ติดต่อเรา ในแอป Kelola